Relatório do Fluxo de Caixa
O Relatório do Fluxo de Caixa permite acompanhar periodicamente todas as movimentações de Entrada e Saída, resultando em um processo simplificado de auditoria. Possibilitando, assim, encontrar e corrigir qualquer eventual divergência, o conhecido "fazer o caixa bater".
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Caixa: Informe o nome do Caixa que está vinculado a movimentação.
Data da Movimentação: É preenchido com a data da Movimentação.
Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento que deseja listar.
Tipo de Vínculo: Selecione "vinculado" para buscar pelos lançamentos com vínculo, sem vínculo para listar os não vinculados e "todos" para visualização sem restrição.
Tipo de Movimento: Informe o tipo da Movimentação. O tipo escolhido influencia nos campos que serão exibidos para cadastro da movimentação. Os tipos existentes são: Recebimento, Pagamento e todos Os tipos disponíveis são definidos no cadastro do Caixa.
Mostrar Movimentações: Selecione "sim" para mostrar as movimentações no caixa e "não" para não listar as movimentações.
Exibir Pedidos Vinculados: Habilite a flag caso deseje exibir os Pedidos Vinculados.
Vinculado a um Plano de Contas: Selecione "vinculado" para buscar pelos lancamentos vinculado a um Plano de Contas, sem vínculo para listar os não vinculados e "todos" para visualização sem restrição.
Plano de Contas: Selecione o Plano de Contas que será vinculado a movimentação.
Forma de Exibição: Além de listar os dados no próprio SGFLEX, é possível realizar a exportação para o Excel ou Word.
Preencha os filtros necessários para facilitar a visualização dos dados solicitados. Depois clique em Pesquisar.